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ETF公告申购赎回清单

出处:本站原创   发布时间:2019-10-07   您是第 位浏览者

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  本栏目披露时代团结调理为交往日上午8:30。如本栏目音讯与本所8点今后通过卫星揭橥的通告文献音讯不相同,则以卫星揭橥的通告音讯为准。

  1、本清单中所涉及的名词术语与本基金合同或招募仿单雷同的,其寄义与基 金合同或招募仿单雷同。

  替换符号:指本清单成份股音讯中列示的用以区别该股票是否被应承运用现金 实行替换交付的符号。该符号席卷禁止现金替换(简称“禁止”)、应承现金替换(简 称“应承”)、务必现金替换(简称“务必”)、退补现金替换(简称“退补”)四种,此中,禁止现金替换表现申购或赎 回本基金份额时务必运用股票,不承受现金替换;应承现金替换表现申购本基金份额 时可能先运用股票,正在股票亏损的情形下可能运用现金替换亏损的股票;务必现金替 代表现正在申购或赎回本基金份额时只可运用现金而不承受股票;退补现金替换标示正在申购、赎回本基金份额时只可运用现金,待基金公司代为营业之后,遵照现实本钱实行多退少补。

  现金替换溢价比例:指正在应承现金替换的情形下,为避免基金正在用现金补进相 应股票时的价值危险,正在投资者申购时预先以申购时被替换股票的时价加计肯定比例 的现金。其比例即是现金替换溢价比例。此情形惟有当替换符号为“应承”和“退补”时才爆发。

  现金替换金额:指务必运用现金行为成份股替换时,正在最幼申购赎回单元中替 代该成份股股票所需的总金额。此情形惟有当替换符号为“务必”和“退补”时才爆发。

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